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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 2 249.00 | 5 095.00 | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 325.00 | 586 890.00 | 144 435.00 | 731 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 81 183.00 | 1 263.00 | 82 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 472.00 | 670 323.00 | 197 148.00 | 867 472.00 |
BT Marchandises | 173 066.00 | | 173 066.00 | 173 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 434.00 | 12 863.00 | 458 571.00 | 471 434.00 |
BZ Autres créances | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CF Disponibilités | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 832.00 | 12 863.00 | 685 969.00 | 698 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 304.00 | 683 186.00 | 883 118.00 | 1 566 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 064.00 | | | 335 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
EA Autres dettes | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 753.00 | | | 643 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 118.00 | | | 883 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 501.00 | | | 525 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 029.00 | | | 239 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 288.00 | | 87 184.00 | 780 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | 5 476.00 | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 064.00 | | 81 708.00 | 732 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 710.00 | 65 613.00 | | 604 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 380.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 841.00 | 65 232.00 | | 602 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 456 091.00 | 456 091.00 | | 456 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 029.00 | 239 029.00 | | 239 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 034.00 | 26 652.00 | 69 381.00 | 96 034.00 |
VI Groupe et associés | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 009.00 | 494 389.00 | 620.00 | 495 009.00 |
VW T.V.A. | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 753.00 | 525 501.00 | 118 252.00 | 643 753.00 |