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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 617.00 | 522 976.00 | 126 640.00 | 649 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 79 864.00 | 2 582.00 | 82 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 288.00 | 604 710.00 | 175 577.00 | 780 288.00 |
BT Marchandises | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 991.00 | 12 863.00 | 286 128.00 | 298 991.00 |
BZ Autres créances | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CF Disponibilités | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 362.00 | 12 863.00 | 556 499.00 | 569 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 650.00 | 617 573.00 | 732 077.00 | 1 349 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DL TOTAL (I) | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
EA Autres dettes | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 177.00 | | | 526 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 077.00 | | | 732 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 009.00 | | | 358 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 943.00 | | 35 344.00 | 744 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 719.00 | | 35 344.00 | 696 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 470.00 | 45 240.00 | | 559 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 601.00 | 45 240.00 | | 557 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 283 648.00 | | | 283 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 483.00 | 11 310.00 | 33 173.00 | 44 483.00 |
VI Groupe et associés | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 531.00 | 342 911.00 | 620.00 | 343 531.00 |
VW T.V.A. | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 177.00 | 358 009.00 | 168 167.00 | 526 177.00 |