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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 815.00 | 668 821.00 | 146 994.00 | 815 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 689.00 | 82 362.00 | 7 327.00 | 89 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 205.00 | 758 528.00 | 200 676.00 | 959 205.00 |
BT Marchandises | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 213.00 | 12 863.00 | 438 350.00 | 451 213.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 124.00 | 12 863.00 | 691 261.00 | 704 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 329.00 | 771 391.00 | 891 937.00 | 1 663 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 797.00 | | | 405 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | | | 123 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 315.00 | | | 104 315.00 |
EA Autres dettes | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 119.00 | | | 659 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 937.00 | | | 891 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 164.00 | | | 572 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 066.00 | | | 284 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 472.00 | | 111 444.00 | 867 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 712.00 | 959 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 712.00 | 905 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 772.00 | | 111 444.00 | 813 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 323.00 | 88 478.00 | 273.00 | 670 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 5 095.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 074.00 | 83 382.00 | 273.00 | 668 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 435 870.00 | 435 870.00 | | 435 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 066.00 | 284 066.00 | | 284 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 730.00 | 39 150.00 | 82 579.00 | 121 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 833.00 | 480 213.00 | 620.00 | 480 833.00 |
VW T.V.A. | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 119.00 | 572 164.00 | 86 954.00 | 659 119.00 |