| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 726.00 | 798 341.00 | 89 384.00 | 887 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 288.00 | 48 750.00 | 14 538.00 | 63 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 714.00 | 854 437.00 | 150 277.00 | 1 004 714.00 |
BT Marchandises | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 698.00 | 48 724.00 | 255 973.00 | 304 698.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 949.00 | 48 724.00 | 575 224.00 | 623 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 664.00 | 903 162.00 | 725 502.00 | 1 628 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DL TOTAL (I) | 187 824.00 | | | 187 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 043.00 | | | 353 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 677.00 | | | 537 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 502.00 | | | 725 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 545.00 | | | 252 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 181.00 | | 50 035.00 | 993 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 501.00 | 1 004 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 501.00 | 951 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 481.00 | | 50 035.00 | 939 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 356.00 | 60 582.00 | 38 501.00 | 832 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 011.00 | 60 582.00 | 38 501.00 | 825 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 863.00 | 35 861.00 | | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | 35 861.00 | | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | 35 861.00 | | 12 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 289 355.00 | 289 355.00 | | 289 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 516.00 | 79 550.00 | 271 966.00 | 351 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 778.00 | 2 000.00 | 6 778.00 | 8 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 785.00 | | | 297 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 146.00 | 329 526.00 | 620.00 | 330 146.00 |
VW T.V.A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 290.00 | 252 545.00 | 278 744.00 | 531 290.00 |