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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 364.00 | 52.00 | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 908.00 | 254 740.00 | 127 168.00 | 381 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 164.00 | 202 760.00 | 119 403.00 | 322 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 412.00 | 459 865.00 | 294 546.00 | 754 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 617.00 | 7 200.00 | 215 417.00 | 222 617.00 |
BZ Autres créances | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CF Disponibilités | 218 429.00 | | 218 429.00 | 218 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 904.00 | 7 200.00 | 552 704.00 | 559 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 316.00 | 467 065.00 | 847 251.00 | 1 314 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 307.00 | 351 690.00 | | 359 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 692.00 | 157 616.00 | | 104 692.00 |
DL TOTAL (I) | 474 999.00 | 520 307.00 | | 474 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 146.00 | 182 597.00 | | 144 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187.00 | 2 264.00 | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 279.00 | 116 524.00 | | 85 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | 202 818.00 | | 105 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 9 746.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 14 903.00 | | 9 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 235.00 | 84 952.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 252.00 | 613 805.00 | | 372 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 251.00 | 1 143 012.00 | | 847 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 802.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 390.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 755.00 | 390.00 | | 31 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | 529.00 | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 537.00 | 9 429.00 | | 822 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 217.00 | -9 039.00 | | 89 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 951.00 | 70 939.00 | | 34 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 444.00 | 1 507 259.00 | | 1 392 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 751.00 | 1 349 643.00 | | 1 287 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 693.00 | 157 616.00 | | 104 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 726.00 | | 99 866.00 | 702 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 180.00 | 754 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 680.00 | 751 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | 108.00 | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 887.00 | | 99 758.00 | 698 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 189.00 | 72 802.00 | 30 126.00 | 417 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 403.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 227.00 | 72 399.00 | 30 126.00 | 415 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 214 006.00 | | | 214 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 919.00 | 44 009.00 | 93 436.00 | 143 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 065.00 | 283 424.00 | 8 641.00 | 292 065.00 |
VW T.V.A. | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 252.00 | 272 342.00 | 93 436.00 | 372 252.00 |