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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 054.00 | 560 221.00 | 109 833.00 | 670 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 299.00 | 225 368.00 | 153 930.00 | 379 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 800.00 | 788 007.00 | 263 793.00 | 1 051 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 327.00 | 565.00 | 289 762.00 | 290 327.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 755 092.00 | | 755 092.00 | 755 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 527.00 | 565.00 | 1 115 962.00 | 1 116 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 327.00 | 788 572.00 | 1 379 756.00 | 2 168 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 179.00 | 393 427.00 | | 393 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 786.00 | 61 737.00 | | 99 786.00 |
DL TOTAL (I) | 503 965.00 | 466 164.00 | | 503 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 827.00 | 620 944.00 | | 543 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723.00 | 3 550.00 | | 8 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 12 745.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 498.00 | 103 656.00 | | 144 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 515.00 | 107 748.00 | | 123 515.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 808.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 790.00 | 851 453.00 | | 875 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 756.00 | 1 317 618.00 | | 1 379 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 095.00 | 674 746.00 | | 481 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 425 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 366.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 5 608.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | 5 608.00 | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 833.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 833.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 486.00 | 4 774.00 | | 10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 111.00 | 15 693.00 | | 29 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 728.00 | 1 334 349.00 | | 1 448 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 942.00 | 1 272 611.00 | | 1 348 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 786.00 | 61 738.00 | | 99 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 148.00 | | 78 652.00 | 973 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 701.00 | | 78 652.00 | 970 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 080.00 | 90 927.00 | | 697 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 663.00 | 90 927.00 | | 694 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 290 327.00 | 290 327.00 | | 290 327.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 502.00 | 148 807.00 | 394 695.00 | 543 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 274.00 | 307 244.00 | 30.00 | 307 274.00 |
VW T.V.A. | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 790.00 | 481 095.00 | 394 695.00 | 875 790.00 |