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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 955.00 | 437 528.00 | 192 426.00 | 629 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 316.00 | 165 556.00 | 72 760.00 | 238 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 165.00 | 605 501.00 | 305 663.00 | 911 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BN En cours de production de biens | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 635.00 | | 338 635.00 | 338 635.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 354 056.00 | | 354 056.00 | 354 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 959.00 | | 782 959.00 | 782 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 124.00 | 605 501.00 | 1 088 623.00 | 1 694 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 493.00 | 392 918.00 | | 392 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 933.00 | 80 574.00 | | 95 933.00 |
DL TOTAL (I) | 499 427.00 | 484 493.00 | | 499 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 645.00 | 274 537.00 | | 211 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285.00 | 25 058.00 | | 32 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | 6 273.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 125 810.00 | | 172 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 768.00 | 119 934.00 | | 127 768.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 6 216.00 | | 3 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 738.00 | 8 871.00 | | 37 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 195.00 | 566 701.00 | | 589 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 623.00 | 1 051 195.00 | | 1 088 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 384.00 | 349 157.00 | | 441 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 531 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 483.00 | |
FM Production stockée | | | -9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 509.00 | 1 693.00 | | 17 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 100.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 134.00 | 1 793.00 | | 18 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 483.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 3 237.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 018.00 | -1 444.00 | | 18 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 16 714.00 | | 28 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 591.00 | 1 463 143.00 | | 1 550 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 657.00 | 1 382 569.00 | | 1 454 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 934.00 | 80 574.00 | | 95 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 050.00 | | 60 626.00 | 880 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 511.00 | 911 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 511.00 | 908 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 603.00 | | 60 626.00 | 877 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 430.00 | 87 582.00 | 29 511.00 | 547 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 013.00 | 87 582.00 | 29 511.00 | 545 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 338 636.00 | 338 636.00 | | 338 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 351.00 | 63 540.00 | 147 811.00 | 211 351.00 |
VI Groupe et associés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 179.00 | 354 149.00 | 30.00 | 354 179.00 |
VW T.V.A. | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 196.00 | 441 385.00 | 147 811.00 | 589 196.00 |