| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 891.00 | 372 029.00 | 251 861.00 | 623 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 711.00 | 172 983.00 | 80 728.00 | 253 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 049.00 | 547 429.00 | 332 619.00 | 880 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BN En cours de production de biens | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 883.00 | 7 200.00 | 241 683.00 | 248 883.00 |
BZ Autres créances | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CF Disponibilités | 355 440.00 | | 355 440.00 | 355 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 775.00 | 7 200.00 | 718 575.00 | 725 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 824.00 | 554 629.00 | 1 051 195.00 | 1 605 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 918.00 | 413 999.00 | | 392 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 574.00 | 88 919.00 | | 80 574.00 |
DL TOTAL (I) | 484 493.00 | 513 918.00 | | 484 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 537.00 | 278 151.00 | | 274 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 058.00 | 27 714.00 | | 25 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 810.00 | 105 595.00 | | 125 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 934.00 | 144 000.00 | | 119 934.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 6 235.00 | | 6 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 871.00 | 15 872.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 701.00 | 577 568.00 | | 566 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 195.00 | 1 091 487.00 | | 1 051 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 157.00 | 352 593.00 | | 349 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 425 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 668.00 | |
FM Production stockée | | | 30 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 960.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 358.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 87 733.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 88 092.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1 580.00 | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 107 061.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -18 969.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 24 464.00 | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 143.00 | 1 539 895.00 | | 1 463 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 569.00 | 1 450 975.00 | | 1 382 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 574.00 | 88 919.00 | | 80 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 259.00 | | 78 748.00 | 832 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 850.00 | 22 107.00 | 880 050.00 | 8 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 22 107.00 | 877 603.00 | 8 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 812.00 | | 78 748.00 | 829 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 823.00 | 90 714.00 | 22 107.00 | 478 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 406.00 | 90 714.00 | 22 107.00 | 476 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 272.00 | 240 272.00 | | 240 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 276.00 | 63 006.00 | 201 817.00 | 274 276.00 |
VI Groupe et associés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 109.00 | 279 467.00 | 8 641.00 | 288 109.00 |
VW T.V.A. | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 428.00 | 349 157.00 | 201 817.00 | 560 428.00 |