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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 597.00 | 500 469.00 | 154 128.00 | 654 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 103.00 | 194 193.00 | 121 910.00 | 316 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 148.00 | 697 079.00 | 276 068.00 | 973 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 238.00 | | 208 238.00 | 208 238.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 754 585.00 | | 754 585.00 | 754 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 550.00 | | 1 041 550.00 | 1 041 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 698.00 | 697 079.00 | 1 317 618.00 | 2 014 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 427.00 | 392 493.00 | | 393 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 737.00 | 95 933.00 | | 61 737.00 |
DL TOTAL (I) | 466 164.00 | 499 427.00 | | 466 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 944.00 | 211 645.00 | | 620 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 32 285.00 | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 745.00 | 4 163.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 656.00 | 172 135.00 | | 103 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 748.00 | 127 768.00 | | 107 748.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 3 460.00 | | 2 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 453.00 | 589 195.00 | | 851 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 618.00 | 1 088 623.00 | | 1 317 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 746.00 | 441 385.00 | | 674 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 338 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 343 508.00 | |
FM Production stockée | | | -20 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 578.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | 17 509.00 | | 5 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 18 134.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 116.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 116.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 18 018.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | 28 157.00 | | 15 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 349.00 | 1 550 591.00 | | 1 334 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 611.00 | 1 454 657.00 | | 1 272 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 738.00 | 95 934.00 | | 61 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 165.00 | | 102 429.00 | 911 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 446.00 | 973 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 446.00 | 970 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 718.00 | | 102 429.00 | 908 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 501.00 | 91 578.00 | | 605 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 084.00 | 91 578.00 | | 603 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 208 238.00 | 208 238.00 | | 208 238.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 373.00 | 443 666.00 | 173 783.00 | 620 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 644.00 | 231 614.00 | 30.00 | 231 644.00 |
VW T.V.A. | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 454.00 | 674 747.00 | 173 783.00 | 851 454.00 |