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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 597.00 | 306 799.00 | 265 798.00 | 572 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 363.00 | 169 606.00 | 78 757.00 | 248 363.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 258.00 | 478 822.00 | 353 435.00 | 832 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 565.00 | 7 200.00 | 329 365.00 | 336 565.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 331 553.00 | | 331 553.00 | 331 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 251.00 | 7 200.00 | 738 051.00 | 745 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 509.00 | 486 022.00 | 1 091 487.00 | 1 577 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 999.00 | | | 413 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
DL TOTAL (I) | 513 918.00 | | | 513 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 151.00 | | | 278 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 487.00 | | | 1 091 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 593.00 | | | 352 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 561.00 | | 1 425 561.00 | 1 425 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 561.00 | | 1 425 561.00 | 1 425 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 969.00 | | | -18 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 895.00 | | | 1 539 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 975.00 | | | 1 450 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 412.00 | | 294 003.00 | 754 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 892.00 | 168 264.00 | 832 259.00 | 47 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 892.00 | 168 264.00 | 829 812.00 | 47 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 965.00 | | 294 003.00 | 751 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 865.00 | 81 741.00 | 62 783.00 | 459 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 53.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 501.00 | 81 688.00 | 62 783.00 | 457 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 327 954.00 | | | 327 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 908.00 | 52 933.00 | 187 305.00 | 277 908.00 |
VI Groupe et associés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 151.00 | 363 510.00 | 8 641.00 | 372 151.00 |
VW T.V.A. | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 568.00 | 352 593.00 | 187 305.00 | 577 568.00 |