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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
AH Fonds commercial | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AP Constructions | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 143.00 | 44 291.00 | 38 852.00 | 83 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 561.00 | 22 951.00 | 40 610.00 | 63 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 105.00 | 139 779.00 | 897 326.00 | 1 037 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 059.00 | 14 835.00 | 459 225.00 | 474 059.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
CF Disponibilités | 353 335.00 | | 353 335.00 | 353 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 518.00 | 14 835.00 | 1 025 683.00 | 1 040 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 623.00 | 154 613.00 | 1 923 010.00 | 2 077 623.00 |
CU Autres participations | 699 740.00 | | 699 740.00 | 699 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
DL TOTAL (I) | 633 318.00 | | | 633 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 983.00 | | | 544 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 242.00 | | | 227 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 691.00 | | | 1 289 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 010.00 | | | 1 923 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 693.00 | | | 668 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 238.00 | | 883 238.00 | 883 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 238.00 | | 883 238.00 | 883 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 044.00 | | | 202 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 092.00 | | | 1 242 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 662.00 | | | 1 077 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 336.00 | | 636 229.00 | 475 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 766 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 461.00 | 1 037 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 461.00 | 134 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 101.00 | | 19 755.00 | 149 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 669.00 | | 616 474.00 | 189 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 196.00 | 9 092.00 | 34 461.00 | 142 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 912.00 | 9 092.00 | 34 461.00 | 120 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 185 660.00 | 43 840.00 | | 185 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | 13 609.00 | 2 726.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 518.00 | 17 993.00 | 2 726.00 | 22 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 518.00 | 17 993.00 | 2 726.00 | 22 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 609.00 | 2 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 454 483.00 | | | 454 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 983.00 | 60 384.00 | 229 372.00 | 544 983.00 |
VI Groupe et associés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 688.00 | | | 518 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 773.00 | 541 153.00 | 63 621.00 | 604 773.00 |
VW T.V.A. | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 291.00 | 668 693.00 | 229 372.00 | 1 153 291.00 |