| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
AH Fonds commercial | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 13 282.00 | 10 504.00 | 2 778.00 | 13 282.00 |
AP Constructions | 42 910.00 | 42 133.00 | 778.00 | 42 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 711.00 | 108 879.00 | -2 168.00 | 106 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 002.00 | 184 334.00 | 858 668.00 | 1 043 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 508.00 | | 366 508.00 | 366 508.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
CF Disponibilités | 268 739.00 | | 268 739.00 | 268 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 192.00 | | 885 192.00 | 885 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 194.00 | 184 334.00 | 1 743 860.00 | 1 928 194.00 |
CU Autres participations | 638 240.00 | | 638 240.00 | 638 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 924.00 | | | 229 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 761 007.00 | | | 761 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 950.00 | | | 504 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
EA Autres dettes | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 575.00 | | | 140 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 852.00 | | | 982 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 860.00 | | | 1 743 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 968.00 | | | 709 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 928.00 | | 893 928.00 | 893 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 928.00 | | 893 928.00 | 893 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 206.00 | | | 1 146 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 979.00 | | | 1 095 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |