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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
AH Fonds commercial | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 13 282.00 | 9 743.00 | 3 539.00 | 13 282.00 |
AP Constructions | 42 326.00 | 41 811.00 | 514.00 | 42 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 607.00 | 83 645.00 | 26 962.00 | 110 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 508.00 | 157 519.00 | 860 989.00 | 1 018 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 609.00 | 14 301.00 | 445 308.00 | 459 609.00 |
BZ Autres créances | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
CF Disponibilités | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 620.00 | 14 301.00 | 883 319.00 | 897 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 128.00 | 171 820.00 | 1 744 308.00 | 1 916 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 706 240.00 | | 706 240.00 | 706 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
DL TOTAL (I) | 699 062.00 | | | 699 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 990.00 | | | 438 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
EA Autres dettes | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 246.00 | | | 1 045 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 308.00 | | | 1 744 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 918.00 | | | 672 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 325.00 | | 875 325.00 | 875 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 325.00 | | 875 325.00 | 875 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 34 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 891.00 | | | 1 212 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 186.00 | | | 1 120 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 027.00 | | 19 028.00 | 1 061 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 547.00 | 714 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 547.00 | 1 018 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 601.00 | | | 137 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 686.00 | | 11 528.00 | 154 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 739.00 | | 7 500.00 | 768 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 519.00 | 17 084.00 | | 129 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 613.00 | 707.00 | | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 906.00 | 16 377.00 | | 107 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | 14 301.00 | 14 835.00 | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 840.00 | 14 301.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 840.00 | 14 301.00 | 45 840.00 | 45 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 301.00 | 14 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 442 448.00 | 442 448.00 | | 442 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VC Groupe et associés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 990.00 | 62 662.00 | 221 913.00 | 438 990.00 |
VI Groupe et associés | 135 968.00 | 135 968.00 | | 135 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 059.00 | 560 389.00 | 5 670.00 | 566 059.00 |
VW T.V.A. | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 246.00 | 672 918.00 | 221 913.00 | 1 049 246.00 |