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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
AH Fonds commercial | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
AN Terrains | 13 282.00 | 10 885.00 | 2 397.00 | 13 282.00 |
AP Constructions | 45 559.00 | 39 439.00 | 6 120.00 | 45 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 877.00 | 95 514.00 | 23 363.00 | 118 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 443.00 | 195 946.00 | 849 497.00 | 1 045 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
CF Disponibilités | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 918.00 | | 759 918.00 | 759 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 361.00 | 195 946.00 | 1 609 415.00 | 1 805 361.00 |
CU Autres participations | 638 240.00 | 27 290.00 | 610 950.00 | 638 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DL TOTAL (I) | 770 628.00 | | | 770 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 816.00 | | | 421 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
EA Autres dettes | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 787.00 | | | 838 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 415.00 | | | 1 609 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 312.00 | | | 517 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 282.00 | | 923 282.00 | 923 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 282.00 | | 923 282.00 | 923 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 973.00 | | | -36 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 892.00 | | | 1 179 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 272.00 | | | 1 130 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 002.00 | | 72 244.00 | 1 043 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 434.00 | 731 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 803.00 | 1 045 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 136 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 177 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 903.00 | | 22 685.00 | 162 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 999.00 | | 49 560.00 | 741 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 502.00 | 14 023.00 | 7 869.00 | 162 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 683.00 | 14 023.00 | 7 869.00 | 139 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 832.00 | 5 458.00 | | 21 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | 5 458.00 | | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | 5 458.00 | | 21 832.00 |
UG ‐ Financières | | 5 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 275 332.00 | 275 332.00 | | 275 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VC Groupe et associés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 816.00 | 100 340.00 | 321 476.00 | 421 816.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 052.00 | 328 988.00 | 85 065.00 | 414 052.00 |
VW T.V.A. | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 787.00 | 517 312.00 | 321 476.00 | 838 787.00 |