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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 320.00 | 21 613.00 | 707.00 | 22 320.00 |
AH Fonds commercial | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AP Constructions | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 434.00 | 56 654.00 | 46 780.00 | 103 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 157.00 | 31 005.00 | 35 152.00 | 66 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 027.00 | 160 524.00 | 900 503.00 | 1 061 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 826.00 | 14 835.00 | 489 991.00 | 504 826.00 |
BZ Autres créances | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
CF Disponibilités | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 998.00 | 14 835.00 | 885 164.00 | 899 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 026.00 | 175 359.00 | 1 785 667.00 | 1 961 026.00 |
CU Autres participations | 699 740.00 | | 699 740.00 | 699 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 638.00 | | | 181 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 646 357.00 | | | 646 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 047.00 | | | 501 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | | | 184 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
EA Autres dettes | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 217.00 | | | 127 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 310.00 | | | 1 139 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 667.00 | | | 1 785 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 320.00 | | | 704 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 172.00 | | 862 172.00 | 862 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 172.00 | | 862 172.00 | 862 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 314.00 | | | 1 087 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 275.00 | | | 1 034 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 105.00 | | 23 922.00 | 1 037 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 566.00 | | 1 035.00 | 136 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 395.00 | | 20 291.00 | 134 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 143.00 | | 2 596.00 | 766 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 828.00 | 12 691.00 | | 116 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 285.00 | 328.00 | | 21 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 543.00 | 12 363.00 | | 95 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 229 510.00 | 80 540.00 | | 229 510.00 |
6T Sur comptes clients | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 785.00 | 8 054.00 | | 37 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 785.00 | 8 054.00 | | 37 785.00 |
UG ‐ Financières | | 8 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 488 182.00 | | | 488 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 047.00 | 62 057.00 | 233 958.00 | 501 047.00 |
VI Groupe et associés | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 175.00 | 593 958.00 | 66 217.00 | 660 175.00 |
VW T.V.A. | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 310.00 | 704 320.00 | 233 958.00 | 1 143 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |