| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 819.00 | 22 546.00 | 273.00 | 22 819.00 |
AH Fonds commercial | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 13 282.00 | 10 124.00 | 3 158.00 | 13 282.00 |
AP Constructions | 42 910.00 | 41 970.00 | 940.00 | 42 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 394.00 | 108 263.00 | 15 131.00 | 123 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 097.00 | 182 903.00 | 863 194.00 | 1 046 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 507.00 | 1 887.00 | 309 620.00 | 311 507.00 |
BZ Autres créances | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
CF Disponibilités | 154 465.00 | | 154 465.00 | 154 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 488.00 | 1 887.00 | 720 601.00 | 722 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 585.00 | 184 790.00 | 1 583 795.00 | 1 768 585.00 |
CU Autres participations | 638 240.00 | | 638 240.00 | 638 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 750 780.00 | | | 750 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 352.00 | | | 391 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
EA Autres dettes | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 015.00 | | | 833 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 795.00 | | | 1 583 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 240.00 | | | 507 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 059.00 | | 909 059.00 | 909 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 059.00 | | 909 059.00 | 909 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 365.00 | | | 1 226 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 965.00 | | | 1 194 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 014.00 | | 104 737.00 | 1 033 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 200.00 | 728 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 654.00 | 1 046 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 179 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 601.00 | | 499.00 | 137 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 720.00 | | 7 320.00 | 180 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 693.00 | | 96 918.00 | 714 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 820.00 | 18 163.00 | 8 454.00 | 156 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | 226.00 | | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 500.00 | 17 937.00 | 8 454.00 | 134 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 301.00 | 1 887.00 | 14 301.00 | 14 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 301.00 | 1 887.00 | 14 301.00 | 14 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 301.00 | 1 887.00 | 14 301.00 | 14 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887.00 | 14 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 352.00 | 61 577.00 | 222 171.00 | 391 352.00 |
VI Groupe et associés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 008.00 | 372 657.00 | 82 351.00 | 455 008.00 |
VW T.V.A. | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 015.00 | 507 240.00 | 222 171.00 | 837 015.00 |