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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 9 719.00 | 65.00 | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 208.00 | 530 457.00 | 89 751.00 | 620 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 092.00 | 545 264.00 | 121 828.00 | 667 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 822.00 | | 248 822.00 | 248 822.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 270.00 | 545 264.00 | 516 005.00 | 1 061 270.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 919.00 | | | -35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 137 020.00 | | | 137 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 984.00 | | | 378 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 005.00 | | | 516 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 528.00 | | | 363 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 199.00 | 56 160.00 | 1 179 359.00 | 1 123 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 199.00 | 56 160.00 | 1 179 359.00 | 1 123 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 913.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 723.00 | | | 1 191 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 643.00 | | | 1 227 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 919.00 | | | -35 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 738.00 | 1 165.00 | | 673 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 667 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 810.00 | 629 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 639.00 | 1 165.00 | | 636 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 376.00 | | | 482 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 641.00 | 36 185.00 | 15 456.00 | 51 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 602.00 | 292 082.00 | 4 520.00 | 296 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 985.00 | 363 529.00 | 15 456.00 | 378 985.00 |