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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 5 285.00 | 1 196.00 | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635.00 | 11 173.00 | 1 461.00 | 12 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 702.00 | 349 144.00 | 120 558.00 | 469 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 830.00 | 365 603.00 | 155 227.00 | 520 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 944.00 | | 205 944.00 | 205 944.00 |
BZ Autres créances | 282 227.00 | | 282 227.00 | 282 227.00 |
CF Disponibilités | 221 951.00 | | 221 951.00 | 221 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 488.00 | | 745 488.00 | 745 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 318.00 | 365 603.00 | 900 715.00 | 1 266 318.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 211 805.00 | | | 211 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
EA Autres dettes | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 910.00 | | | 688 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 715.00 | | | 900 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 761.00 | | | 419 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 540.00 | | 43 190.00 | 558 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 900.00 | 520 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 900.00 | 482 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 529.00 | | 1 394.00 | 32 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 442.00 | | 41 796.00 | 521 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 946.00 | 33 557.00 | 80 900.00 | 412 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 197.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 858.00 | 33 360.00 | 80 900.00 | 407 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 992.00 | 61 844.00 | 244 149.00 | 330 992.00 |
VI Groupe et associés | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 700.00 | | | 340 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 228.00 | 282 228.00 | | 282 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 199.00 | 512 679.00 | 4 520.00 | 517 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 910.00 | 419 762.00 | 244 149.00 | 688 910.00 |