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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635.00 | 10 603.00 | 2 031.00 | 12 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 806.00 | 397 254.00 | 111 551.00 | 508 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 540.00 | 412 946.00 | 145 594.00 | 558 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 057.00 | 2 110.00 | 281 947.00 | 284 057.00 |
BZ Autres créances | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CF Disponibilités | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 385.00 | 2 110.00 | 464 275.00 | 466 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 926.00 | 415 056.00 | 609 870.00 | 1 024 926.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 535.00 | | | 498 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 870.00 | | | 609 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 535.00 | | | 498 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 945.00 | | 102 595.00 | 455 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 847.00 | | 102 595.00 | 418 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 697.00 | 26 249.00 | | 386 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 609.00 | 26 249.00 | | 381 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 169.00 | 131 169.00 | | 131 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 284 057.00 | 284 057.00 | | 284 057.00 |
VI Groupe et associés | 124 446.00 | 124 446.00 | | 124 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 460.00 | 336 940.00 | 4 520.00 | 341 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 536.00 | 498 536.00 | | 498 536.00 |