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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 443.00 | 491 118.00 | 76 325.00 | 567 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 327.00 | 505 991.00 | 108 335.00 | 614 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 388.00 | | 253 388.00 | 253 388.00 |
BZ Autres créances | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CF Disponibilités | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 327.00 | | 378 327.00 | 378 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 655.00 | 505 991.00 | 486 663.00 | 992 655.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 545.00 | | | -38 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 251.00 | | | 379 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 663.00 | | | 486 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 991.00 | | | 377 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 738.00 | 9 299.00 | 1 434 037.00 | 1 424 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 738.00 | 9 299.00 | 1 434 037.00 | 1 424 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 492.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 241.00 | | | 1 491 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 787.00 | | | 1 529 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 545.00 | | | -38 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 093.00 | | | 667 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 994.00 | | | 629 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 265.00 | 58 492.00 | 97 766.00 | 545 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 177.00 | 58 492.00 | 97 766.00 | 540 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 790.00 | 30 531.00 | 1 260.00 | 31 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
VP Divers | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 113.00 | 313 592.00 | 4 520.00 | 318 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 251.00 | 377 991.00 | 1 260.00 | 379 251.00 |