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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 482.00 | 5 750.00 | 732.00 | 6 482.00 |
AH Fonds commercial | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 12 090.00 | 2 545.00 | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 723.00 | 432 107.00 | 298 615.00 | 730 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 788.00 | 449 947.00 | 418 841.00 | 868 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 304.00 | | 360 304.00 | 360 304.00 |
BZ Autres créances | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CF Disponibilités | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 607.00 | | 789 607.00 | 789 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 395.00 | 449 947.00 | 1 208 448.00 | 1 658 395.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 321 367.00 | | | 321 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 279.00 | | | 207 279.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 080.00 | | | 887 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 448.00 | | | 1 208 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 731.00 | | | 603 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 830.00 | | 355 055.00 | 520 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097.00 | 868 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 745 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 923.00 | | 85 000.00 | 33 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 338.00 | | 270 055.00 | 482 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 603.00 | 89 341.00 | 4 996.00 | 365 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 465.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 318.00 | 88 876.00 | 4 996.00 | 360 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 771.00 | 82 421.00 | 270 776.00 | 365 771.00 |
VI Groupe et associés | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VW T.V.A. | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 080.00 | 603 731.00 | 270 776.00 | 887 080.00 |