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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 785.00 | 10 111.00 | 1 673.00 | 11 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 061.00 | 371 496.00 | 35 564.00 | 407 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 945.00 | 386 696.00 | 69 248.00 | 455 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
BZ Autres créances | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CF Disponibilités | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 297.00 | | 386 297.00 | 386 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 242.00 | 386 696.00 | 455 546.00 | 842 242.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 546.00 | | | 455 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 327.00 | | 2 000.00 | 614 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 382.00 | 455 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 382.00 | 418 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 229.00 | | 2 000.00 | 577 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 991.00 | 41 087.00 | 160 382.00 | 505 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 903.00 | 41 087.00 | 160 382.00 | 500 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 961.00 | 137 961.00 | | 137 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 245 815.00 | 245 815.00 | | 245 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 828.00 | 318 308.00 | 4 520.00 | 322 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 397.00 | 363 397.00 | | 363 397.00 |