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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
AN Terrains | 5 827 942.00 | 180 025.00 | 5 647 918.00 | 5 827 942.00 |
AP Constructions | 3 479 802.00 | 2 114 256.00 | 1 365 546.00 | 3 479 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 101.00 | 456 783.00 | 120 319.00 | 577 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 430.00 | 92 102.00 | 24 328.00 | 116 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 904.00 | | 554 904.00 | 554 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 576 884.00 | 2 843 165.00 | 7 733 719.00 | 10 576 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BP En cours de production de services | 107 214.00 | | 107 214.00 | 107 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 904 388.00 | | 4 904 388.00 | 4 904 388.00 |
BT Marchandises | 19 929.00 | 5 344.00 | 14 585.00 | 19 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 180.00 | | 540 180.00 | 540 180.00 |
BZ Autres créances | 84 380.00 | | 84 380.00 | 84 380.00 |
CF Disponibilités | 73 108.00 | | 73 108.00 | 73 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 010.00 | 5 344.00 | 5 800 666.00 | 5 806 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 894.00 | 2 848 509.00 | 13 534 385.00 | 16 382 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 180 665.00 | 10 180 665.00 | | 10 180 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 230.00 | 45 511.00 | | 58 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
DH Report à nouveau | 965 727.00 | 724 064.00 | | 965 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 473.00 | 254 383.00 | | 246 473.00 |
DK Provisions réglementées | 128 062.00 | 144 857.00 | | 128 062.00 |
DL TOTAL (I) | 11 737 255.00 | 11 507 577.00 | | 11 737 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 345.00 | 1 214 692.00 | | 1 386 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 840.00 | 46 261.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 386.00 | 208 536.00 | | 199 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 601.00 | 236 850.00 | | 196 601.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 14 490.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 130.00 | 1 720 828.00 | | 1 797 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 385.00 | 13 228 406.00 | | 13 534 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 786.00 | 1 244 819.00 | | 1 491 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 346.00 | 300 047.00 | | 650 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FD Production vendue biens | 1 813 179.00 | 589 299.00 | 2 402 478.00 | 1 813 179.00 |
FG Production vendue services | 196 880.00 | 13 158.00 | 210 038.00 | 196 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 246.00 | 602 457.00 | 2 612 703.00 | 2 010 246.00 |
FM Production stockée | | | 195 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 551.00 | 21 969.00 | | 17 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 316.00 | 2 938.00 | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 559.00 | 5 716.00 | | 17 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795.00 | 8 856.00 | | 16 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 355.00 | 14 656.00 | | 34 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 989.00 | 2 388.00 | | 221 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 989.00 | 2 388.00 | | 221 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 634.00 | 12 268.00 | | -187 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 338.00 | 109 583.00 | | 95 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 652.00 | 2 398 846.00 | | 2 889 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 179.00 | 2 144 463.00 | | 2 643 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 473.00 | 254 383.00 | | 246 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232 203.00 | | 352 442.00 | 10 232 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 10 576 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 10 556 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | 1 500.00 | 12 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212 999.00 | | 350 942.00 | 10 212 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 361.00 | 215 565.00 | 7 761.00 | 2 635 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 361.00 | 215 565.00 | 7 761.00 | 2 635 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 857.00 | | 16 795.00 | 144 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 968.00 | 5 344.00 | 6 968.00 | 6 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 968.00 | 5 344.00 | 6 968.00 | 6 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 825.00 | 5 344.00 | 23 763.00 | 151 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | 6 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 16 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 540 180.00 | | | 540 180.00 |
VB T. V. A. | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 593.00 | 656 593.00 | | 656 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 752.00 | 434 248.00 | 295 504.00 | 729 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 207.00 | | | 178 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 415.00 | 655 415.00 | | 655 415.00 |
VW T.V.A. | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 290.00 | 1 491 786.00 | 295 504.00 | 1 787 290.00 |