| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 457.00 | 983.00 | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
AN Terrains | 5 877 922.00 | 222 742.00 | 5 655 181.00 | 5 877 922.00 |
AP Constructions | 3 479 802.00 | 2 354 943.00 | 1 124 859.00 | 3 479 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 540.00 | 545 786.00 | 96 754.00 | 642 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 089.00 | 119 695.00 | 30 394.00 | 150 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480 775.00 | | 9 480 775.00 | 9 480 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 653 273.00 | 3 243 622.00 | 16 409 650.00 | 19 653 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BP En cours de production de services | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 847 429.00 | | 4 847 429.00 | 4 847 429.00 |
BT Marchandises | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 358.00 | | 568 358.00 | 568 358.00 |
BZ Autres créances | 679 857.00 | | 679 857.00 | 679 857.00 |
CF Disponibilités | 3 471 366.00 | | 3 471 366.00 | 3 471 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 847.00 | | 9 977 847.00 | 9 977 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 631 120.00 | 3 243 622.00 | 26 387 497.00 | 29 631 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 075 020.00 | 10 180 665.00 | | 13 075 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 105 686.00 | 44.00 | | 5 105 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 525.00 | 70 554.00 | | 72 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 324.00 | 1 199 876.00 | | 1 237 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | 39 419.00 | | 19 351.00 |
DK Provisions réglementées | 94 471.00 | 111 266.00 | | 94 471.00 |
DL TOTAL (I) | 19 762 431.00 | 11 759 878.00 | | 19 762 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 630.00 | 4 581 433.00 | | 4 441 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 837.00 | | | 679 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 869.00 | 786 815.00 | | 1 326 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 417.00 | 179 053.00 | | 169 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 408.00 | | |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 12 841.00 | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 625 066.00 | 5 566 401.00 | | 6 625 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 387 497.00 | 17 326 279.00 | | 26 387 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 883.00 | 1 428 650.00 | | 2 275 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 1 956.00 | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 412.00 | 706 036.00 | 2 391 448.00 | 1 685 412.00 |
FG Production vendue services | 249 331.00 | 28 840.00 | 278 171.00 | 249 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 870.00 | 734 876.00 | 2 681 746.00 | 1 946 870.00 |
FM Production stockée | | | -200 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 344.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 280.00 | 144.00 | | 30 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 235.00 | 16 939.00 | | 49 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 528.00 | 8 399.00 | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 528.00 | 8 399.00 | | 10 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 707.00 | 8 540.00 | | 38 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 266.00 | 2 375 895.00 | | 2 595 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 914.00 | 2 336 477.00 | | 2 575 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 351.00 | 39 419.00 | | 19 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 858 723.00 | | 6 794 550.00 | 12 858 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 653 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 631 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 801.00 | | 1 440.00 | 13 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838 020.00 | | 6 793 110.00 | 12 838 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 278.00 | 189 344.00 | | 3 054 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 278.00 | 188 887.00 | | 3 054 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 266.00 | | 16 795.00 | 111 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 266.00 | | 16 795.00 | 111 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 869.00 | 1 326 869.00 | | 1 326 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 568 358.00 | 568 358.00 | | 568 358.00 |
VB T. V. A. | 617 448.00 | 617 448.00 | | 617 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 696.00 | 771 349.00 | 1 801 665.00 | 4 440 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 044.00 | 1 378 044.00 | | 1 378 044.00 |
VW T.V.A. | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 229.00 | 2 275 883.00 | 1 801 665.00 | 5 945 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |