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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 320.00 | 18 390.00 | 37 930.00 | 56 320.00 |
AH Fonds commercial | 816.00 | 245.00 | 571.00 | 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
AN Terrains | 5 984 842.00 | 282 358.00 | 5 702 484.00 | 5 984 842.00 |
AP Constructions | 13 999 745.00 | 3 479 220.00 | 10 520 525.00 | 13 999 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 603.00 | 531 364.00 | 141 239.00 | 672 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 229.00 | 261 515.00 | 750 714.00 | 1 012 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 696.00 | | 407 696.00 | 407 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 163 500.00 | 4 573 092.00 | 17 590 409.00 | 22 163 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
BP En cours de production de services | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
BT Marchandises | 4 549 416.00 | | 4 549 416.00 | 4 549 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 131.00 | | 540 131.00 | 540 131.00 |
BZ Autres créances | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
CF Disponibilités | 169 273.00 | | 169 273.00 | 169 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 032.00 | | 5 630 032.00 | 5 630 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 793 532.00 | 4 573 092.00 | 23 220 440.00 | 27 793 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 075 020.00 | 13 075 020.00 | | 13 075 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 105 686.00 | 5 105 686.00 | | 5 105 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
DH Report à nouveau | 317 517.00 | 1 072 821.00 | | 317 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 837.00 | -755 304.00 | | -787 837.00 |
DK Provisions réglementées | 72 774.00 | 80 198.00 | | 72 774.00 |
DL TOTAL (I) | 18 014 706.00 | 18 809 968.00 | | 18 014 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285 582.00 | 3 763 423.00 | | 4 285 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 469.00 | 39 202.00 | | 33 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 130.00 | 238 051.00 | | 298 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 708.00 | 308 853.00 | | 366 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 689.00 | 214 633.00 | | 221 689.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 31.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 205 734.00 | 4 565 274.00 | | 5 205 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 220 440.00 | 23 375 242.00 | | 23 220 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 064 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 543.00 | |
FM Production stockée | | | -53 266.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 36 531.00 | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 424.00 | 9 217.00 | | 7 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 47 236.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 862.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 588.00 | 289 917.00 | | 312 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 646.00 | 302 779.00 | | 312 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 168.00 | -255 543.00 | | -305 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 978.00 | 2 423 175.00 | | 2 862 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 815.00 | 3 178 478.00 | | 3 650 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 837.00 | -755 304.00 | | -787 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 384.00 | | 271 431.00 | 21 899 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 315.00 | 22 163 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 22 077 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 833.00 | | 6 720.00 | 67 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 824 748.00 | | 259 681.00 | 21 824 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 5 030.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 459.00 | 495 264.00 | 631.00 | 4 078 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 11 379.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 204.00 | 483 885.00 | 631.00 | 4 071 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 708.00 | 366 708.00 | | 366 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 540 131.00 | 540 131.00 | | 540 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285 582.00 | 1 423 197.00 | 2 150 942.00 | 4 285 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 368.00 | | | 448 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 778.00 | 759 681.00 | 98.00 | 759 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 604.00 | 2 045 219.00 | 2 150 942.00 | 4 907 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |