| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 160.00 | 1 180.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 816.00 | 82.00 | 734.00 | 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
AN Terrains | 5 877 922.00 | 244 100.00 | 5 633 822.00 | 5 877 922.00 |
AP Constructions | 13 874 526.00 | 2 706 758.00 | 11 167 768.00 | 13 874 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 918.00 | 571 111.00 | 117 806.00 | 688 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 712.00 | 169 371.00 | 841 341.00 | 1 010 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 752 122.00 | 3 692 582.00 | 18 059 540.00 | 21 752 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BP En cours de production de services | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 811 840.00 | | 4 811 840.00 | 4 811 840.00 |
BT Marchandises | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 169.00 | | 491 169.00 | 491 169.00 |
BZ Autres créances | 88 416.00 | | 88 416.00 | 88 416.00 |
CF Disponibilités | 856 813.00 | | 856 813.00 | 856 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 780.00 | | 6 584 780.00 | 6 584 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 336 901.00 | 3 692 582.00 | 24 644 320.00 | 28 336 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 075 020.00 | 13 075 020.00 | | 13 075 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 105 686.00 | 5 105 686.00 | | 5 105 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 492.00 | 72 525.00 | | 73 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 708.00 | 1 237 324.00 | | 1 255 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 887.00 | 19 351.00 | | -182 887.00 |
DK Provisions réglementées | 78 415.00 | 94 471.00 | | 78 415.00 |
DL TOTAL (I) | 19 563 488.00 | 19 762 431.00 | | 19 563 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 273.00 | 4 441 630.00 | | 3 972 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 108.00 | 679 837.00 | | 390 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 513.00 | 1 326 869.00 | | 503 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 699.00 | 169 417.00 | | 197 699.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | 7 312.00 | | 16 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 832.00 | 6 625 066.00 | | 5 080 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 644 320.00 | 26 387 497.00 | | 24 644 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 734.00 | 2 275 883.00 | | 1 465 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 935.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 897 766.00 | 514 846.00 | 2 412 612.00 | 1 897 766.00 |
FG Production vendue services | 375 534.00 | 32 281.00 | 407 815.00 | 375 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 545.00 | 547 127.00 | 2 860 672.00 | 2 313 545.00 |
FM Production stockée | | | -75 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 060.00 | 30 280.00 | | 20 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 2 160.00 | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 680.00 | 16 795.00 | | 67 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 848.00 | 49 235.00 | | 87 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 955.00 | 10 528.00 | | 11 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 955.00 | 10 528.00 | | 11 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 893.00 | 38 707.00 | | 75 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 237.00 | 2 595 266.00 | | 3 001 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 125.00 | 2 575 914.00 | | 3 184 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 887.00 | 19 351.00 | | -182 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 653 273.00 | | 13 355 632.00 | 19 653 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 244 607.00 | 12 176.00 | 21 752 122.00 | 11 244 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 244 607.00 | 12 176.00 | 21 728 263.00 | 11 244 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | 1 716.00 | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 631 129.00 | | 13 353 916.00 | 19 631 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 622.00 | 461 135.00 | 12 176.00 | 3 243 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 784.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 165.00 | 460 351.00 | 12 176.00 | 3 243 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 471.00 | | 16 056.00 | 94 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 471.00 | | 16 056.00 | 94 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 513.00 | 503 513.00 | | 503 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 491 169.00 | 491 169.00 | | 491 169.00 |
VB T. V. A. | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 013.00 | 747 023.00 | 1 817 947.00 | 3 972 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 405.00 | | | 468 405.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 591.00 | 728 591.00 | | 728 591.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 724.00 | 1 465 734.00 | 1 817 947.00 | 4 690 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |