| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
AN Terrains | 5 877 922.00 | 201 383.00 | 5 676 539.00 | 5 877 922.00 |
AP Constructions | 3 479 802.00 | 2 236 947.00 | 1 242 856.00 | 3 479 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 503.00 | 510 573.00 | 85 930.00 | 596 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 527.00 | 105 376.00 | 31 151.00 | 136 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 747 265.00 | | 2 747 265.00 | 2 747 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 858 723.00 | 3 054 278.00 | 9 804 445.00 | 12 858 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BP En cours de production de services | 102 177.00 | | 102 177.00 | 102 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 059 222.00 | | 5 059 222.00 | 5 059 222.00 |
BT Marchandises | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 438.00 | | 602 438.00 | 602 438.00 |
BZ Autres créances | 325 230.00 | | 325 230.00 | 325 230.00 |
CF Disponibilités | 1 331 397.00 | | 1 331 397.00 | 1 331 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 834.00 | | 7 521 834.00 | 7 521 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 380 558.00 | 3 054 278.00 | 17 326 279.00 | 20 380 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 180 665.00 | 10 180 665.00 | | 10 180 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 554.00 | 58 230.00 | | 70 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 876.00 | 965 727.00 | | 1 199 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 419.00 | 246 473.00 | | 39 419.00 |
DK Provisions réglementées | 111 266.00 | 128 062.00 | | 111 266.00 |
DL TOTAL (I) | 11 759 878.00 | 11 737 255.00 | | 11 759 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581 433.00 | 1 386 345.00 | | 4 581 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 815.00 | 199 386.00 | | 786 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 053.00 | 196 601.00 | | 179 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | 4 958.00 | | 12 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 401.00 | 1 797 130.00 | | 5 566 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 326 279.00 | 13 534 385.00 | | 17 326 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | 650 346.00 | | 1 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 078.00 | 611 586.00 | 1 935 664.00 | 1 324 078.00 |
FG Production vendue services | 229 233.00 | 21 854.00 | 251 087.00 | 229 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 799.00 | 633 440.00 | 2 188 239.00 | 1 554 799.00 |
FM Production stockée | | | 149 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 17 559.00 | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 939.00 | 34 355.00 | | 16 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 221 989.00 | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 221 989.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 540.00 | -187 634.00 | | 8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 895.00 | 2 889 652.00 | | 2 375 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 477.00 | 2 643 179.00 | | 2 336 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 419.00 | 246 473.00 | | 39 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 576 884.00 | | 2 337 945.00 | 10 576 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 980.00 | 6 125.00 | 12 858 723.00 | 49 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 980.00 | 6 125.00 | 12 838 020.00 | 49 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556 180.00 | | 2 337 945.00 | 10 556 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 165.00 | 211 113.00 | | 2 843 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 165.00 | 211 113.00 | | 2 843 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 062.00 | | 16 795.00 | 128 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 406.00 | | 22 139.00 | 133 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 815.00 | 786 815.00 | | 786 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 602 438.00 | | | 602 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 579 478.00 | 441 726.00 | 1 813 557.00 | 4 579 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 995.00 | | | 151 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 429.00 | | | 138 429.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 224.00 | 957 224.00 | | 957 224.00 |
VW T.V.A. | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 401.00 | 1 428 650.00 | 1 813 557.00 | 5 566 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |