| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 7 093.00 | 43 907.00 | 51 000.00 |
AH Fonds commercial | 816.00 | 163.00 | 652.00 | 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
AN Terrains | 5 877 922.00 | 262 501.00 | 5 615 422.00 | 5 877 922.00 |
AP Constructions | 13 962 729.00 | 3 102 864.00 | 10 859 865.00 | 13 962 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 958.00 | 499 343.00 | 126 615.00 | 625 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 074.00 | 206 495.00 | 792 578.00 | 999 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 377.00 | | 357 377.00 | 357 377.00 |
AX Avances et acomptes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899 384.00 | 4 078 459.00 | 17 820 925.00 | 21 899 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BP En cours de production de services | 91 068.00 | | 91 068.00 | 91 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 637 024.00 | | 4 637 024.00 | 4 637 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 433.00 | | 365 433.00 | 365 433.00 |
BZ Autres créances | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CF Disponibilités | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 317.00 | | 5 554 317.00 | 5 554 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 453 701.00 | 4 078 459.00 | 23 375 242.00 | 27 453 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 075 020.00 | 13 075 020.00 | | 13 075 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 105 686.00 | 5 105 686.00 | | 5 105 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 821.00 | 1 255 708.00 | | 1 072 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 304.00 | -182 887.00 | | -755 304.00 |
DK Provisions réglementées | 80 198.00 | 78 415.00 | | 80 198.00 |
DL TOTAL (I) | 18 809 968.00 | 19 563 488.00 | | 18 809 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763 423.00 | 3 972 273.00 | | 3 763 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 051.00 | 390 108.00 | | 238 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 853.00 | 503 513.00 | | 308 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 633.00 | 197 699.00 | | 214 633.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 16 441.00 | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081.00 | 799.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 274.00 | 5 080 832.00 | | 4 565 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 375 242.00 | 24 644 320.00 | | 23 375 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 034 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 203 954.00 | |
FM Production stockée | | | -205 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | 20 060.00 | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 531.00 | 108.00 | | 36 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 217.00 | 67 680.00 | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 236.00 | 87 848.00 | | 47 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 11 955.00 | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 917.00 | | | 289 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 1.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 779.00 | 11 955.00 | | 302 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 543.00 | 75 893.00 | | -255 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 175.00 | 3 001 237.00 | | 2 423 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 478.00 | 3 184 125.00 | | 3 178 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 304.00 | -182 887.00 | | -755 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 752 122.00 | | 430 253.00 | 21 752 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 990.00 | 21 899 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 890.00 | 21 824 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 957.00 | | 50 877.00 | 16 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 728 263.00 | | 379 376.00 | 21 728 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 582.00 | 514 454.00 | 128 577.00 | 3 692 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 6 015.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 340.00 | 508 440.00 | 128 577.00 | 3 691 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 415.00 | 11 000.00 | 9 217.00 | 78 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 415.00 | 11 000.00 | 9 217.00 | 78 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 9 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 853.00 | 308 853.00 | | 308 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 633.00 | 214 633.00 | | 214 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 763 423.00 | 748 621.00 | 1 834 361.00 | 3 763 423.00 |
VI Groupe et associés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 176.00 | | | 206 176.00 |
VP Divers | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 652.00 | 562 555.00 | 98.00 | 562 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 223.00 | 1 312 421.00 | 1 834 361.00 | 4 327 223.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |