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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 4 117.00 | 1 195.00 | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 249.00 | 185 409.00 | 31 840.00 | 217 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 364.00 | 955 219.00 | 193 144.00 | 1 148 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 927.00 | 1 144 746.00 | 226 180.00 | 1 370 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
CF Disponibilités | 188 258.00 | | 188 258.00 | 188 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 519.00 | | 324 519.00 | 324 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 446.00 | 1 144 746.00 | 550 699.00 | 1 695 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
DL TOTAL (I) | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 699.00 | | | 550 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 724.00 | | | 1 276 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 410.00 | | | 1 271 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 719.00 | 67 028.00 | | 1 077 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 323.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 924.00 | 66 705.00 | | 1 073 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 835.00 | 34.00 | | 67 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -954.00 | | | -954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 951.00 | 243 150.00 | | 310 951.00 |