| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 4 440.00 | 872.00 | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 451.00 | 189 301.00 | 33 149.00 | 222 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 205.00 | 1 001 089.00 | 349 116.00 | 1 350 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 969.00 | 1 194 830.00 | 383 138.00 | 1 577 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 617.00 | | 287 617.00 | 287 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 794.00 | | 498 794.00 | 498 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 763.00 | 1 194 830.00 | 881 932.00 | 2 076 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
DL TOTAL (I) | 345 842.00 | | | 345 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 544.00 | | | 148 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 090.00 | | | 536 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 932.00 | | | 881 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 372.00 | | | 415 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 927.00 | | 218 750.00 | 1 370 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 1 577 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 1 572 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 614.00 | | 218 750.00 | 1 365 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 747.00 | 61 792.00 | 11 709.00 | 1 144 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 117.00 | 323.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 629.00 | 61 470.00 | 11 709.00 | 1 140 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | 258 077.00 | | 258 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
UX Autres créances clients | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 544.00 | 27 826.00 | 113 446.00 | 148 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 090.00 | 415 372.00 | 113 446.00 | 536 090.00 |