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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 085.00 | 227.00 | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 013.00 | 91 204.00 | 139 808.00 | 231 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 687.00 | 695 551.00 | 414 135.00 | 1 109 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 013.00 | 791 842.00 | 554 170.00 | 1 346 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 370 045.00 | | 370 045.00 | 370 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 386.00 | | 578 386.00 | 578 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 399.00 | 791 842.00 | 1 132 557.00 | 1 924 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DL TOTAL (I) | 339 717.00 | | | 339 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 797.00 | | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 839.00 | | | 792 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 557.00 | | | 1 132 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 682.00 | | | 419 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 866.00 | | 59 624.00 | 1 962 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 476.00 | 1 346 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 476.00 | 1 340 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 553.00 | | 59 624.00 | 1 957 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 638.00 | 145 681.00 | 676 476.00 | 1 322 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 323.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 875.00 | 145 358.00 | 676 476.00 | 1 317 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 275.00 | 102 117.00 | 366 737.00 | 475 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 798.00 | 162 798.00 | | 162 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 840.00 | 419 682.00 | 366 737.00 | 792 840.00 |