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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 035.00 | 120 827.00 | 114 209.00 | 235 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 595.00 | 797 265.00 | 312 330.00 | 1 109 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 944.00 | 923 405.00 | 426 539.00 | 1 349 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 418.00 | | 184 418.00 | 184 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 767 514.00 | | 767 514.00 | 767 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 752.00 | | 982 752.00 | 982 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 696.00 | 923 406.00 | 1 409 291.00 | 2 332 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 112.00 | 225 281.00 | | 288 112.00 |
DL TOTAL (I) | 402 530.00 | 339 718.00 | | 402 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 454.00 | 475 275.00 | | 790 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 705.00 | 154 512.00 | | 89 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 597.00 | 162 798.00 | | 126 597.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 255.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 761.00 | 792 840.00 | | 1 006 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 291.00 | 1 132 557.00 | | 1 409 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 013.00 | | 8 233.00 | 1 346 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 1 349 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 1 344 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 700.00 | | 8 233.00 | 1 340 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 843.00 | 135 865.00 | 4 303.00 | 791 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 227.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 757.00 | 135 638.00 | 4 303.00 | 786 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 454.00 | 520 270.00 | 270 185.00 | 790 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 608.00 | 195 608.00 | | 195 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 761.00 | 736 576.00 | 270 185.00 | 1 006 761.00 |