| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 4 762.00 | 550.00 | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 480.00 | 214 491.00 | 136 988.00 | 351 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 072.00 | 1 103 383.00 | 502 689.00 | 1 606 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 865.00 | 1 322 637.00 | 640 227.00 | 1 962 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 109 664.00 | | 109 664.00 | 109 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 391.00 | | 223 391.00 | 223 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 658.00 | | 479 658.00 | 479 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 524.00 | 1 322 637.00 | 1 119 886.00 | 2 442 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 594.00 | | | 166 594.00 |
DL TOTAL (I) | 281 436.00 | | | 281 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 387.00 | | | 576 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 578.00 | | | 132 578.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 449.00 | | | 838 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 886.00 | | | 1 119 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 249.00 | | | 363 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 969.00 | | 395 560.00 | 1 577 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 1 962 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 663.00 | 1 957 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 656.00 | | 395 560.00 | 1 572 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 387.00 | 101 188.00 | 392 127.00 | 576 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
VP Divers | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 579.00 | 132 579.00 | | 132 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 449.00 | 363 250.00 | 392 127.00 | 838 449.00 |