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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 027.00 | 145 153.00 | 94 874.00 | 240 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 731.00 | 641 446.00 | 777 285.00 | 1 418 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 661.00 | 791 502.00 | 872 159.00 | 1 663 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CF Disponibilités | 552 584.00 | | 552 584.00 | 552 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 388.00 | | 681 388.00 | 681 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 049.00 | 791 502.00 | 1 553 547.00 | 2 345 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 18.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 199.00 | 288 112.00 | | 352 199.00 |
DL TOTAL (I) | 466 729.00 | 402 530.00 | | 466 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 411.00 | 790 454.00 | | 864 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 728.00 | 89 705.00 | | 129 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 594.00 | 126 597.00 | | 92 594.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 818.00 | 1 006 761.00 | | 1 086 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 547.00 | 1 409 291.00 | | 1 553 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 944.00 | | 627 199.00 | 1 349 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 483.00 | 1 663 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 073.00 | 1 658 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 631.00 | | 627 199.00 | 1 344 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 405.00 | 181 450.00 | 313 353.00 | 923 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | 410.00 | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 092.00 | 181 450.00 | 312 943.00 | 918 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 411.00 | 188 895.00 | 573 224.00 | 864 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 556.00 | | | 556 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 730.00 | | | 482 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | 1.00 | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 818.00 | 411 303.00 | 573 224.00 | 1 086 818.00 |