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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 270 149.00 | | 2 270 149.00 | 2 270 149.00 |
AP Constructions | 16 773 641.00 | 8 796 134.00 | 7 977 507.00 | 16 773 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 985.00 | 202 497.00 | 33 488.00 | 235 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 354 841.00 | 9 033 260.00 | 10 321 580.00 | 19 354 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 433.00 | 551 644.00 | 5 094 789.00 | 5 646 433.00 |
BZ Autres créances | 3 163 858.00 | | 3 163 858.00 | 3 163 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 862 096.00 | 551 644.00 | 8 310 452.00 | 8 862 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 216 937.00 | 9 584 904.00 | 18 632 033.00 | 28 216 937.00 |
CU Autres participations | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DH Report à nouveau | -15 307 258.00 | | | -15 307 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 206.00 | | | -566 206.00 |
DL TOTAL (I) | -10 661 733.00 | | | -10 661 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 681 559.00 | | | 16 681 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641 037.00 | | | 9 641 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 086.00 | | | 2 276 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 362.00 | | | 377 362.00 |
EA Autres dettes | 317 722.00 | | | 317 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 293 766.00 | | | 29 293 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 632 033.00 | | | 18 632 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 120 370.00 | | | 13 120 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 752.00 | | | 938 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 958.00 | | | 1 504 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 206.00 | | | -566 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 078 011.00 | | | 20 078 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 171.00 | 40 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 171.00 | 19 354 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 314 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314 403.00 | | | 19 314 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 608.00 | | | 763 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298 439.00 | 734 821.00 | | 8 298 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298 439.00 | 734 821.00 | | 8 298 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551 644.00 | | | 551 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 644.00 | | | 551 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 644.00 | | | 551 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 436.00 | 431 436.00 | | 431 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 086.00 | 2 276 086.00 | | 2 276 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 722.00 | 317 722.00 | | 317 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 433.00 | | | 5 646 433.00 |
VB T. V. A. | 401 144.00 | | | 401 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 232.00 | | | 2 660 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 681 559.00 | 508 164.00 | 2 058 002.00 | 16 681 559.00 |
VI Groupe et associés | 9 209 600.00 | 9 209 600.00 | | 9 209 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 825 602.00 | 8 825 602.00 | | 8 825 602.00 |
VW T.V.A. | 297 611.00 | 297 611.00 | | 297 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 293 766.00 | 13 120 370.00 | 2 058 002.00 | 29 293 766.00 |