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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 270 149.00 | | 2 270 149.00 | 2 270 149.00 |
AP Constructions | 16 773 641.00 | 9 506 422.00 | 7 267 219.00 | 16 773 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 985.00 | 222 096.00 | 13 888.00 | 235 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 969 455.00 | | 1 969 455.00 | 1 969 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 308 985.00 | 9 763 147.00 | 11 545 838.00 | 21 308 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 963.00 | 348 522.00 | 1 895 440.00 | 2 243 963.00 |
BZ Autres créances | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 474.00 | 348 522.00 | 2 318 952.00 | 2 667 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 976 459.00 | 10 111 670.00 | 13 864 790.00 | 23 976 459.00 |
CU Autres participations | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DH Report à nouveau | -15 873 464.00 | | | -15 873 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 512.00 | | | -586 512.00 |
DL TOTAL (I) | -11 248 245.00 | | | -11 248 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 188 419.00 | | | 16 188 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703 420.00 | | | 6 703 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 848.00 | | | 1 776 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 775.00 | | | 290 775.00 |
EA Autres dettes | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 113 035.00 | | | 25 113 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 790.00 | | | 13 864 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 437 226.00 | | | 9 437 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 039.00 | | 850 039.00 | 850 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 039.00 | | 850 039.00 | 850 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 887.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 345.00 | | | 1 114 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 858.00 | | | 1 700 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 512.00 | | | -586 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 354 841.00 | | 1 954 145.00 | 19 354 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 308 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 314 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314 403.00 | | | 19 314 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 437.00 | | 1 954 145.00 | 40 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 260.00 | 729 887.00 | | 9 033 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033 260.00 | 729 887.00 | | 9 033 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551 644.00 | | 203 121.00 | 551 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 644.00 | | 203 121.00 | 551 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 644.00 | | 203 121.00 | 551 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 848.00 | 1 776 848.00 | | 1 776 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 969 455.00 | 1 969 455.00 | | 1 969 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 963.00 | | | 2 243 963.00 |
VB T. V. A. | 305 463.00 | | | 305 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 188 419.00 | 512 613.00 | 2 103 947.00 | 16 188 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 703 420.00 | 6 703 420.00 | | 6 703 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841.00 | 101 841.00 | | 101 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585 125.00 | 4 585 125.00 | | 4 585 125.00 |
VW T.V.A. | 188 934.00 | 188 934.00 | | 188 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113 035.00 | 9 437 228.00 | 2 103 947.00 | 25 113 035.00 |