| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 693 622.00 | | 28 693 622.00 | 28 693 622.00 |
AP Constructions | 38 392 846.00 | 11 878 503.00 | 26 514 342.00 | 38 392 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 986.00 | 235 985.00 | | 235 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 323.00 | | 818 323.00 | 818 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 052 319.00 | | 4 052 319.00 | 4 052 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 707 724.00 | 12 149 117.00 | 73 558 607.00 | 85 707 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 858.00 | 280 552.00 | 1 762 307.00 | 2 042 858.00 |
BZ Autres créances | 5 182 524.00 | | 5 182 524.00 | 5 182 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 044 083.00 | | 6 044 083.00 | 6 044 083.00 |
CF Disponibilités | 4 637 775.00 | | 4 637 775.00 | 4 637 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 907 241.00 | 280 552.00 | 17 626 689.00 | 17 907 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 614 964.00 | 12 429 669.00 | 91 185 296.00 | 103 614 964.00 |
CU Autres participations | 13 480 000.00 | | 13 480 000.00 | 13 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 277 800.00 | | | 60 277 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 978 510.00 | | | -16 978 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 370.00 | | | -540 370.00 |
DL TOTAL (I) | 47 970 652.00 | | | 47 970 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 002 198.00 | | | 40 002 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 943.00 | | | 2 848 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 939.00 | | | 268 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 214 644.00 | | | 43 214 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 185 296.00 | | | 91 185 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 446.00 | | | 3 212 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 174.00 | | 898 174.00 | 898 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 174.00 | | 898 174.00 | 898 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 161.00 | | | -13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 595.00 | | | 1 318 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 965.00 | | | 1 858 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 370.00 | | | -540 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 412 325.00 | | 4 490 313.00 | 81 412 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 914.00 | 17 532 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 914.00 | 85 707 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 175 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 357 081.00 | | 818 323.00 | 67 357 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055 244.00 | | 3 671 990.00 | 14 055 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307 082.00 | 842 035.00 | | 11 307 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307 082.00 | 842 035.00 | | 11 307 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 552.00 | | |