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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 270 149.00 | | 2 270 149.00 | 2 270 149.00 |
AP Constructions | 16 773 641.00 | 10 144 997.00 | 6 628 644.00 | 16 773 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 985.00 | 235 570.00 | 415.00 | 235 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 582 650.00 | 10 415 196.00 | 10 167 454.00 | 20 582 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 401.00 | 59 042.00 | 1 364 359.00 | 1 423 401.00 |
BZ Autres créances | 401 033.00 | | 401 033.00 | 401 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 921.00 | 59 042.00 | 1 814 879.00 | 1 873 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 456 571.00 | 10 474 238.00 | 11 982 333.00 | 22 456 571.00 |
CU Autres participations | 1 244 878.00 | | 1 244 878.00 | 1 244 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DH Report à nouveau | -16 459 977.00 | | | -16 459 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 281.00 | | | -702 281.00 |
DL TOTAL (I) | -11 950 527.00 | | | -11 950 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685 322.00 | | | 15 685 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913 538.00 | | | 5 913 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 255.00 | | | 1 913 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 567.00 | | | 277 567.00 |
EA Autres dettes | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 932 860.00 | | | 23 932 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 333.00 | | | 11 982 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 676.00 | | | 8 773 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 561.00 | | 850 561.00 | 850 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 561.00 | | 850 561.00 | 850 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 610.00 | | | 1 240 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 891.00 | | | 1 942 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 281.00 | | | -702 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 308 985.00 | | | 21 308 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 336.00 | 1 268 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 336.00 | 20 582 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 314 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314 403.00 | | | 19 314 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 582.00 | | | 1 994 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 763 147.00 | 652 048.00 | | 9 763 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763 147.00 | 652 048.00 | | 9 763 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348 522.00 | | 289 480.00 | 348 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 522.00 | | 289 480.00 | 348 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 522.00 | | 289 480.00 | 348 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 255.00 | 1 913 255.00 | | 1 913 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 401.00 | 1 423 401.00 | | 1 423 401.00 |
VB T. V. A. | 334 790.00 | 334 790.00 | | 334 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685 322.00 | 524 669.00 | 2 157 421.00 | 15 685 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 912 008.00 | 5 912 008.00 | | 5 912 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 803.00 | 1 847 803.00 | | 1 847 803.00 |
VW T.V.A. | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 932 860.00 | 8 770 676.00 | 2 158 952.00 | 23 932 860.00 |