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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 270 149.00 | | 2 270 149.00 | 2 270 149.00 |
AP Constructions | 16 773 641.00 | 10 618 277.00 | 6 155 364.00 | 16 773 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 559 281.00 | 10 888 890.00 | 9 670 391.00 | 20 559 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 208.00 | | 1 082 208.00 | 1 082 208.00 |
BZ Autres créances | 419 438.00 | | 419 438.00 | 419 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144 570.00 | | 10 144 570.00 | 10 144 570.00 |
CF Disponibilités | 5 375 140.00 | | 5 375 140.00 | 5 375 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 021 356.00 | | 17 021 356.00 | 17 021 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 580 637.00 | 10 888 890.00 | 26 691 747.00 | 37 580 637.00 |
CU Autres participations | 1 244 878.00 | | 1 244 878.00 | 1 244 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DH Report à nouveau | -17 162 258.00 | | | -17 162 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
DL TOTAL (I) | -11 767 939.00 | | | -11 767 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 267.00 | | | 1 776 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 294.00 | | | 2 412 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 828.00 | | | 188 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 459 686.00 | | | 38 459 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 691 747.00 | | | 26 691 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 686.00 | | | 8 459 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 193.00 | | 867 193.00 | 867 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 193.00 | | 867 193.00 | 867 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 984.00 | | | -11 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 174.00 | | | 2 401 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 587.00 | | | 2 218 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 588.00 | | | 182 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 582 650.00 | | 1 207 426.00 | 20 582 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230 795.00 | 1 244 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 795.00 | 20 559 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 314 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314 403.00 | | | 19 314 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 246.00 | | 1 207 426.00 | 1 268 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 415 196.00 | 473 695.00 | | 10 415 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415 196.00 | 473 695.00 | | 10 415 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 810.00 | 330 810.00 | | 330 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 294.00 | 2 412 294.00 | | 2 412 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 208.00 | 1 082 208.00 | | 1 082 208.00 |
VB T. V. A. | 406 602.00 | 406 602.00 | | 406 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 457.00 | 1 445 457.00 | | 1 445 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 647.00 | 1 501 647.00 | | 1 501 647.00 |
VW T.V.A. | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 459 686.00 | 8 459 686.00 | | 38 459 686.00 |