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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 693 622.00 | | 28 693 622.00 | 28 693 622.00 |
AP Constructions | 38 392 846.00 | 11 036 468.00 | 27 356 378.00 | 38 392 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 985.00 | 235 985.00 | | 235 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 244.00 | | 575 244.00 | 575 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 412 325.00 | 11 307 082.00 | 70 105 243.00 | 81 412 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 418.00 | | 1 897 418.00 | 1 897 418.00 |
BZ Autres créances | 2 018 336.00 | | 2 018 336.00 | 2 018 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 239 570.00 | | 10 239 570.00 | 10 239 570.00 |
CF Disponibilités | 7 423 412.00 | | 7 423 412.00 | 7 423 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 578 736.00 | | 21 578 736.00 | 21 578 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 991 061.00 | 11 307 082.00 | 91 683 979.00 | 102 991 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 575 244.00 | | | 575 244.00 |
CU Autres participations | 13 480 000.00 | | 13 480 000.00 | 13 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 277 800.00 | | | 60 277 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 979 670.00 | | | -16 979 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 48 511 022.00 | | | 48 511 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 294.00 | | | 2 769 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 787.00 | | | 320 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 172 958.00 | | | 43 172 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 683 979.00 | | | 91 683 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 959.00 | | | 3 172 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 695.00 | | 891 695.00 | 891 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 695.00 | | 891 695.00 | 891 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 192.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 446.00 | | | 1 412 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 286.00 | | | 1 411 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 559 281.00 | 60 277 800.00 | 960 738.00 | 20 559 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 494.00 | 14 055 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 494.00 | 81 412 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 357 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 314 403.00 | 48 042 678.00 | | 19 314 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 878.00 | 12 235 122.00 | 960 738.00 | 1 244 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 888 890.00 | 418 192.00 | | 10 888 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 888 890.00 | 418 192.00 | | 10 888 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 294.00 | 2 769 294.00 | | 2 769 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 244.00 | 575 244.00 | | 575 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 416.00 | 1 897 416.00 | | 1 897 416.00 |
VB T. V. A. | 472 351.00 | 472 351.00 | | 472 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 590.00 | 1 532 590.00 | | 1 532 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 998.00 | 4 490 998.00 | | 4 490 998.00 |
VW T.V.A. | 260 872.00 | 260 872.00 | | 260 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 172 958.00 | 3 172 958.00 | | 43 172 958.00 |