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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 666.00 | | 771 666.00 | 771 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 900.00 | 83 443.00 | 21 457.00 | 104 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 960.00 | 544 589.00 | 96 372.00 | 640 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 898.00 | 629 682.00 | 937 216.00 | 1 566 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BT Marchandises | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
CF Disponibilités | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 788.00 | | 408 788.00 | 408 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 686.00 | 629 682.00 | 1 346 004.00 | 1 975 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
DG Autres réserves | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 688.00 | | | 1 217 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 004.00 | | | 1 346 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 583.00 | | 836 583.00 | 836 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 583.00 | | 836 583.00 | 836 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 504.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 351.00 | | | 994 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 735.00 | | | 991 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 237.00 | | 78 661.00 | 1 488 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 316.00 | | | 773 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 633.00 | | 78 661.00 | 708 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 178.00 | 29 504.00 | | 600 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 528.00 | 29 504.00 | | 598 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 270.00 | 8 310.00 | 30 960.00 | 39 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 453.00 | 58 164.00 | 6 289.00 | 64 453.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 316.00 | 97 356.00 | 30 960.00 | 128 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
ST Autres comptes | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 825.00 | | | 159 825.00 |