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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 666.00 | | 771 666.00 | 771 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 051.00 | 110 594.00 | 32 457.00 | 143 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 777.00 | 609 707.00 | 77 070.00 | 686 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 432.00 | 721 951.00 | 887 481.00 | 1 609 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BT Marchandises | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
CF Disponibilités | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 307.00 | 721 951.00 | 1 063 356.00 | 1 785 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DG Autres réserves | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DH Report à nouveau | -153 403.00 | | | -153 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 175.00 | | | -31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 212.00 | | | 1 008 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 356.00 | | | 1 063 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 200.00 | | 858 200.00 | 858 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 200.00 | | 858 200.00 | 858 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 454.00 | | | 861 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 629.00 | | | 892 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 175.00 | | | -31 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 239.00 | | 4 193.00 | 1 605 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 316.00 | | | 773 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 635.00 | | 4 193.00 | 825 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 388.00 | 28 563.00 | | 693 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 738.00 | 28 563.00 | | 691 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 081.00 | 12 183.00 | 6 898.00 | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 015.00 | 9 726.00 | 6 289.00 | 16 015.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 145.00 | 48 246.00 | 6 898.00 | 55 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
ST Autres comptes | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
YT Sous‐traitance | 776.00 | | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |