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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 666.00 | | 771 666.00 | 771 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 2 085.00 | 2 178.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 743.00 | 120 506.00 | 23 237.00 | 143 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 078.00 | 626 398.00 | 63 680.00 | 690 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 038.00 | 748 989.00 | 867 049.00 | 1 616 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BT Marchandises | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BZ Autres créances | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CF Disponibilités | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 888.00 | 748 989.00 | 1 099 899.00 | 1 848 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DG Autres réserves | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DH Report à nouveau | -184 578.00 | | | -184 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 734.00 | | | -151 734.00 |
DL TOTAL (I) | 856 478.00 | | | 856 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 899.00 | | | 1 099 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 609.00 | | | 400 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 343.00 | | | 552 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 734.00 | | | -151 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 432.00 | | 6 606.00 | 1 609 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 316.00 | | 2 613.00 | 773 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 828.00 | | 3 993.00 | 829 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 951.00 | 27 037.00 | | 721 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 435.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 301.00 | 26 602.00 | | 720 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 898.00 | 6 898.00 | 200 000.00 | 206 898.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VP Divers | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 833.00 | 37 545.00 | 6 289.00 | 43 833.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 421.00 | 43 421.00 | 200 000.00 | 243 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
ST Autres comptes | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 245.00 | | | 159 245.00 |