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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 666.00 | | 771 666.00 | 771 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 551.00 | 99 809.00 | 41 742.00 | 141 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 084.00 | 591 930.00 | 92 154.00 | 684 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 239.00 | 693 388.00 | 911 851.00 | 1 605 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BT Marchandises | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
CF Disponibilités | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 671.00 | 693 388.00 | 1 111 283.00 | 1 804 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DG Autres réserves | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 403.00 | | | -153 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 387.00 | | | 1 048 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 283.00 | | | 1 111 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 245.00 | | 911 245.00 | 911 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 245.00 | | 911 245.00 | 911 245.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 809.00 | | | 911 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 212.00 | | | 1 065 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 403.00 | | | -153 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 329.00 | | 10 882.00 | 1 650 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 971.00 | 1 605 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 971.00 | 825 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 316.00 | | | 773 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 725.00 | | 10 882.00 | 870 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 061.00 | 36 328.00 | | 657 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 411.00 | 36 328.00 | | 655 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 093.00 | 12 012.00 | 19 081.00 | 31 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 056.00 | 34 767.00 | 6 289.00 | 41 056.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 896.00 | 43 815.00 | 19 081.00 | 62 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
ST Autres comptes | 177 684.00 | | | 177 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 191.00 | | | 284 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |