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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 666.00 | | 771 666.00 | 771 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 419.00 | 89 039.00 | 47 380.00 | 136 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 334.00 | 566 371.00 | 111 963.00 | 678 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 329.00 | 657 061.00 | 993 268.00 | 1 650 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BT Marchandises | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CF Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 772.00 | | 262 772.00 | 262 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 101.00 | 657 061.00 | 1 256 041.00 | 1 913 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DG Autres réserves | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 790.00 | | | 1 210 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 041.00 | | | 1 256 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 653.00 | | 766 653.00 | 766 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 653.00 | | 766 653.00 | 766 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 405.00 | | | 900 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 302.00 | | | 898 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 898.00 | | 124 865.00 | 1 566 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 433.00 | 1 650 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 433.00 | 870 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 316.00 | | | 773 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 293.00 | | 124 865.00 | 787 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 682.00 | 27 379.00 | | 629 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 032.00 | 27 379.00 | | 628 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 390.00 | 47 101.00 | 6 289.00 | 53 390.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
ST Autres comptes | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 422.00 | | | 167 422.00 |