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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 771 666.00 | | 771 666.00 | 771 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | 2 956.00 | 1 307.00 | 4 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 743.00 | 130 487.00 | 13 256.00 | 143 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 164.00 | 638 545.00 | 57 619.00 | 696 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 124.00 | 771 988.00 | 850 136.00 | 1 622 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BT Marchandises | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CF Disponibilités | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 558.00 | | 292 558.00 | 292 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 683.00 | 771 988.00 | 1 142 695.00 | 1 914 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DG Autres réserves | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DH Report à nouveau | -336 312.00 | | | -336 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 858 501.00 | | | 858 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 193.00 | | | 284 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 695.00 | | | 1 142 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 193.00 | | | 284 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 610.00 | | 374 610.00 | 374 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 999.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 773.00 | | | 554 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 750.00 | | | 552 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 038.00 | | 6 086.00 | 1 616 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 929.00 | | | 775 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 821.00 | | 6 086.00 | 833 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 989.00 | 23 000.00 | | 748 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 871.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 903.00 | 22 129.00 | | 746 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 891.00 | 167 109.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 102.00 | 76 813.00 | 6 289.00 | 83 102.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 193.00 | 117 084.00 | 167 109.00 | 284 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
ST Autres comptes | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |