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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
AP Constructions | 579 044.00 | 212 726.00 | 366 318.00 | 579 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 538.00 | 52 265.00 | 22 273.00 | 74 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 478 228.00 | 450 000.00 | 4 028 228.00 | 4 478 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 116.00 | 714 991.00 | 4 623 126.00 | 5 338 116.00 |
BT Marchandises | 1 191 742.00 | | 1 191 742.00 | 1 191 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 959.00 | | 787 959.00 | 787 959.00 |
BZ Autres créances | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
CF Disponibilités | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 420.00 | | 2 291 420.00 | 2 291 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 536.00 | 714 991.00 | 6 914 546.00 | 7 629 536.00 |
CU Autres participations | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 130 399.00 | 89 073.00 | | 130 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 097.00 | 41 742.00 | | 479 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 997.00 | 2 688 316.00 | | 3 166 997.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
DO TOTAL (II) | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 012.00 | 1 761 947.00 | | 1 607 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 773.00 | 1 443 498.00 | | 1 304 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 88 530.00 | | 138 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 190.00 | 292 748.00 | | 489 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 783.00 | 7 193.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | 109 354.00 | 38 834.00 | | 109 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 381.00 | 3 632 751.00 | | 3 658 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 546.00 | 6 321 067.00 | | 6 914 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 815 651.00 | | 815 651.00 | 815 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 651.00 | | 815 651.00 | 815 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 642.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 364 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 188 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 721.00 | | | 178 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 775.00 | 5 202.00 | | 14 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 425.00 | 529.00 | | 26 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 199.00 | 5 731.00 | | 41 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 522.00 | -5 731.00 | | 137 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 470.00 | 1 235 579.00 | | 1 526 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 373.00 | 1 193 837.00 | | 1 047 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 097.00 | 41 742.00 | | 479 097.00 |