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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 662 708.00 | 25 173.00 | 637 535.00 | 662 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 658.00 | 65 115.00 | 11 543.00 | 76 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 755 097.00 | 587 742.00 | 6 167 356.00 | 6 755 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 885.00 | 678 030.00 | 7 073 855.00 | 7 751 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 841.00 | | 619 841.00 | 619 841.00 |
BT Marchandises | 1 973 224.00 | | 1 973 224.00 | 1 973 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 009.00 | | 546 009.00 | 546 009.00 |
BZ Autres créances | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
CF Disponibilités | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 490.00 | | 3 570 490.00 | 3 570 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 375.00 | 678 030.00 | 10 644 345.00 | 11 322 375.00 |
CU Autres participations | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 851 760.00 | 794 583.00 | | 851 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 862.00 | 417 177.00 | | 31 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 122.00 | 3 769 260.00 | | 3 441 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 289.00 | 1 981 927.00 | | 2 216 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 264.00 | 2 128 522.00 | | 1 766 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 939.00 | 206 415.00 | | 434 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 202.00 | 409 569.00 | | 319 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 403.00 | 49 153.00 | | 48 403.00 |
EA Autres dettes | 2 418 126.00 | 579 059.00 | | 2 418 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 203 223.00 | 5 362 962.00 | | 7 203 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 345.00 | 9 132 221.00 | | 10 644 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 391.00 | | 1 282 391.00 | 1 282 391.00 |
FG Production vendue services | 531 719.00 | | 531 719.00 | 531 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 111.00 | | 1 814 111.00 | 1 814 111.00 |
FM Production stockée | | | 395 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 511 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 135 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | 3 000.00 | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 845.00 | 3 000.00 | | 1 247 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 244.00 | 29 774.00 | | 22 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 372.00 | | | 336 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 616.00 | 29 774.00 | | 358 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 230.00 | -26 774.00 | | 889 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 182 010.00 | | 14 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 074.00 | 2 352 508.00 | | 4 077 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 212.00 | 1 935 332.00 | | 4 045 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 862.00 | 417 177.00 | | 31 862.00 |