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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 691 729.00 | 55 623.00 | 636 106.00 | 691 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 656.00 | 71 894.00 | 4 764.00 | 76 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 318 788.00 | 467 000.00 | 9 851 786.00 | 10 318 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349 044.00 | 594 517.00 | 10 754 527.00 | 11 349 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 941.00 | | 483 941.00 | 483 941.00 |
BT Marchandises | 1 828 209.00 | | 1 828 209.00 | 1 828 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 355.00 | | 421 355.00 | 421 355.00 |
BZ Autres créances | 550 596.00 | | 550 596.00 | 550 596.00 |
CF Disponibilités | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 846.00 | | 167 846.00 | 167 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 810.00 | | 3 496 810.00 | 3 496 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 854.00 | 594 517.00 | 14 251 337.00 | 14 845 854.00 |
CU Autres participations | 253 191.00 | | 253 191.00 | 253 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 993 985.00 | 883 622.00 | | 993 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 081.00 | 110 363.00 | | 322 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 566.00 | 3 551 485.00 | | 3 873 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 875.00 | 10 969.00 | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 708.00 | 2 852 368.00 | | 2 290 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 492.00 | 1 341 230.00 | | 1 097 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 189.00 | 664 942.00 | | 636 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 238.00 | 154 545.00 | | 337 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
EA Autres dettes | 5 967 417.00 | 3 210 541.00 | | 5 967 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 771.00 | 8 282 448.00 | | 10 377 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 251 337.00 | 11 833 933.00 | | 14 251 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 917.00 | | 842 917.00 | 842 917.00 |
FG Production vendue services | 657 627.00 | 7 710.00 | 665 337.00 | 657 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 544.00 | 7 710.00 | 1 508 254.00 | 1 500 544.00 |
FM Production stockée | | | -324 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 245 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 313 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 125.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 1 725.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | 8 275.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 343.00 | 2 604 750.00 | | 2 639 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 262.00 | 2 494 387.00 | | 2 317 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 081.00 | 110 363.00 | | 322 081.00 |