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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
AP Constructions | 1 206 206.00 | 265 518.00 | 940 688.00 | 1 206 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 658.00 | 60 794.00 | 15 864.00 | 76 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 907 499.00 | 503 000.00 | 5 404 499.00 | 5 907 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 897.00 | 829 312.00 | 6 629 584.00 | 7 458 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
BT Marchandises | 1 955 047.00 | | 1 955 047.00 | 1 955 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
BZ Autres créances | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CF Disponibilités | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 637.00 | | 2 502 637.00 | 2 502 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 533.00 | 829 312.00 | 9 132 221.00 | 9 961 533.00 |
CU Autres participations | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 794 583.00 | 354 497.00 | | 794 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 177.00 | 570 457.00 | | 417 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 260.00 | 3 482 453.00 | | 3 769 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 927.00 | 726 590.00 | | 1 981 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 522.00 | 2 731 102.00 | | 2 128 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 415.00 | 133 496.00 | | 206 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 569.00 | 627 721.00 | | 409 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 153.00 | 44 923.00 | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 579 059.00 | 82 517.00 | | 579 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 962.00 | 4 346 349.00 | | 5 362 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 221.00 | 7 828 802.00 | | 9 132 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 277.00 | | 626 277.00 | 626 277.00 |
FG Production vendue services | 442 238.00 | 127 400.00 | 569 638.00 | 442 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 515.00 | 127 400.00 | 1 195 915.00 | 1 068 515.00 |
FM Production stockée | | | 87 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 377.00 | |
GE Autres charges | | | 25 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 881 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 291 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 774.00 | 14 611.00 | | 29 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 774.00 | 14 611.00 | | 29 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 774.00 | -14 611.00 | | -26 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 010.00 | 262 822.00 | | 182 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 508.00 | 3 157 824.00 | | 2 352 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 332.00 | 2 587 367.00 | | 1 935 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 177.00 | 570 457.00 | | 417 177.00 |